¿Podría Irán representar una amenaza para el castillo de naipes conocido como derivados financieros?

(Ilustración de Grok AI)

COGwriter

Nick Giambruno envió lo siguiente en un correo electrónico hoy:

Armas de destrucción masiva financieras: cómo Irán podría desencadenar un colapso económico mundial

Warren Buffett una vez se refirió a los derivados como “armas financieras de destrucción masiva”.

No estaba siendo dramático: estaba advirtiendo que, si las cosas salían mal, estos complejos instrumentos financieros podrían causar daños masivos y de largo alcance a la economía global. …

Entonces ¿por qué mencionar esto ahora?

Porque la reciente guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán está lejos de terminar. En algún momento, una confrontación mucho más grave entre Estados Unidos e Irán parece inevitable, y cuando llegue, casi con seguridad interrumpirá el flujo de petróleo y gas del Golfo Pérsico.

Decir que esto representa una grave interrupción del suministro sería quedarse corto.

Considere esto.

El estrecho de Ormuz es una estrecha franja de agua que une el Golfo Pérsico con el resto del mundo.

Es el corredor energético más importante del mundo y no hay ninguna ruta alternativa.

Cinco de los diez principales países productores de petróleo del mundo (Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait) limitan con el Golfo Pérsico, al igual que Qatar, el mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL).

El estrecho de Ormuz es su única ruta marítima hacia el océano abierto… y los mercados mundiales. …

Gracias a su imponente geografía y su experiencia en guerra no convencional y asimétrica, Irán puede cerrar el Estrecho, y nadie puede hacer mucho al respecto. Es su baza geopolítica.

Los analistas creen que podría llevar semanas reabrir, si es que se logra.

Irán pone un cuchillo en la garganta de la economía global.

Si la guerra con Irán continúa y Teherán cierra el Estrecho de Ormuz, creo que el efecto sobre el precio del petróleo será al menos tan severo como lo fue durante la crisis petrolera de 1973, cuando los precios del petróleo subieron 4 veces.

Un movimiento similar hoy podría llevar los precios del petróleo por encima de los 275 dólares por barril. …

Esto podría desencadenar una cascada de impagos y llamadas de margen que se propagarían por todo el sistema financiero mundial y harían que 2008 pareciera un año aburrido en comparación.

La verdadera opción nuclear de Irán no es una ojiva nuclear, sino un  arma de destrucción masiva financiera , que desencadena una reacción en cadena al cerrar el Estrecho y disparar los precios del petróleo, detonando la bomba de derivados en el corazón del sistema financiero global.

Sí, hay cosas que Irán podría hacer para impactar los mercados globales.

Es muy posible que Irán esté involucrado en el desencadenamiento de una crisis financiera mundial.

En cuanto a la amenaza derivada, por muchas razones, siempre han sido un riesgo.

Hace años, Michael Snyder publicó lo siguiente:

¿Podrían 65 billones de dólares en derivados “ocultos” provocar el colapso de todo el sistema financiero mundial?

5 de diciembre de 2022

Si pensabas que el colapso de FTX era algo importante, espera a que todo el sistema financiero mundial se derrumbe a nuestro alrededor. La mayoría de la gente simplemente asume que el sistema está gestionado por personas racionales que se comportan de forma racional, pero, por supuesto, innumerables inversores asumieron lo mismo sobre FTX. Lamentablemente, el sistema financiero mundial se ha transformado, lenta pero inexorablemente, en el mayor casino de la historia. Es un esquema Ponzi colosal, y de vez en cuando las autoridades nos dan un pequeño vistazo de lo que realmente ocurre tras bambalinas.

Por ejemplo, esta semana el Banco de Pagos Internacionales publicó un informe que advertía que 65 billones de dólares en derivados cambiarios “ocultos” podrían ser potencialmente una gran amenaza para la estabilidad de todo el sistema …

El año pasado, el valor total de todos los bienes y servicios producidos en todo el mundo fue de sólo 96 billones de dólares.

Así que estamos hablando de una cantidad de dinero casi inimaginable.

Todo estará bien mientras las condiciones financieras se mantengan relativamente estables.

Pero los analistas del BIS advierten que “la próxima vez que la liquidez financiera en dólares se vea limitada” podríamos tener una enorme crisis en nuestras manos…

Según el informe del BIS, los bancos fuera de EE.UU. son particularmente vulnerables …

Para los investigadores del BPI, lo preocupante es la magnitud de los swaps. Calculan que los bancos con sede fuera de EE. UU. acumulan 39 billones de dólares de esta deuda, más del doble de sus obligaciones en balance y diez veces su capital.

En todos mis años de escribir, nunca he estado más preocupado por las perspectivas económicas a corto plazo que ahora.

Es muy probable que 2023 sea un año realmente difícil para la economía estadounidense y, por supuesto, esto llega en un momento en el que el mundo entero se ve afectado por una crisis tras otra . http://theeconomiccollapseblog.com/could-65-trillion-dollars-in-hidden-derivatives-cause-the-entire-global-financial-system-to-crash/

Tenga en cuenta algo acerca de las derivadas:

13 de agosto de 2025

En la economía global actual, casi todos los productos, activos y servicios financieros parecen tener un derivado asociado. Desde el petróleo hasta las naranjas, las hipotecas hasta los memes, y las acciones hasta los préstamos estudiantiles, todo ha sido segmentado, agrupado y objeto de apuestas. El término “derivado” puede sonar técnico, pero su papel en la transformación de nuestro sistema financiero en una mesa de apuestas de alto riesgo es todo menos aburrido. Este artículo analiza en profundidad cómo los derivados evolucionaron de herramientas de gestión de riesgos a armas especulativas que dictan el destino de naciones enteras.

El concepto de derivados explicado

¿Qué es un derivado en finanzas?

Un derivado es un contrato financiero cuyo valor depende, o se deriva, del rendimiento de un activo, índice o tipo de interés subyacente. Entre los instrumentos subyacentes más comunes se incluyen acciones, bonos, materias primas, divisas e índices bursátiles.

Existen varios tipos de derivados:

Contratos de futuros

Opciones

Intercambios

Hacia adelante

Originalmente, estas herramientas se diseñaron para protegerse del riesgo, como un agricultor que fija el precio futuro de sus cosechas. Pero hoy en día, suelen servir como apuestas especulativas de operadores que podrían nunca poseer el activo subyacente.

La historia del origen: Cobertura y gestión de riesgos

En el siglo XIX, se crearon los derivados de materias primas para ayudar a agricultores y comerciantes a estabilizar los precios en mercados volátiles. Esto era práctico y productivo. Pero con el auge de Wall Street como potencia, estas herramientas comenzaron a transformarse en instrumentos especulativos. La gestión de riesgos quedó relegada a un segundo plano frente a la búsqueda de beneficios.

La evolución de los mercados de derivados

De los futuros agrícolas a los trucos de Wall Street

Lo que comenzó con simples futuros agrícolas pronto se expandió para incluir todo tipo de activos. …

Muchas transacciones de derivados ocurren fuera del alcance de los reguladores tradicionales en lo que se conoce como el “sistema bancario paralelo”. Esto incluye fondos de cobertura, firmas de capital privado e instrumentos financieros no regulados que operan en la oscuridad, lo que aumenta el riesgo sistémico sin rendición de cuentas pública. https://vocal.media/trader/everything-is-a-derivative-how-they-turned-the-world-into-a-betting-table

Sí, los bancos estadounidenses y extranjeros (europeos) están muy involucrados en instrumentos financieros peligrosos como los derivados. La administración Trump-Vance, al igual que las administraciones Biden-Harris, Trump-Pence y Obama-Biden anteriores, ha estado aumentando peligrosamente la deuda.

En muchos sentidos, el “castillo de naipes” al que están vinculados los sistemas financieros de las naciones occidentales se derrumbará.

En cuanto a los riesgos asociados a los derivados, tenga en cuenta lo siguiente:

La historia más aterradora del mundo: el comercio de derivados

Por graves que sean estos escándalos y por cuantioso que sea el dinero involucrado, según cualquier estándar, son meros destellos en la pantalla comparados con el riesgo que aún nos acecha: la falta de transparencia en el comercio de derivados, que ya asciende en un monto nocional a más de 700 billones de dólares . Esto equivale a más de diez veces el tamaño de toda la economía mundial. Sin embargo, increíblemente, tenemos poca información al respecto o sobre sus implicaciones para la solidez financiera de los grandes bancos.

Además, el mercado de derivados está en constante crecimiento. «El valor nominal total del mercado global de derivados cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2007 rondaba los 500 billones de dólares… Solo el mercado de derivados extrabursátiles había alcanzado un valor nominal de al menos 648 billones de dólares a finales de 2011… es probable que el mercado valga cerca de los 707 billones de dólares, e incluso más», escribe la analista Jenny Walsh en The Paper Boat.

El mercado se ha vuelto tan inmenso que la economía global corre el riesgo de sufrir daños masivos si incluso un pequeño porcentaje de contratos fracasa. Su tamaño y su potencial influencia son difíciles de comprender, y mucho menos de evaluar.

La mayor parte de estas operaciones con derivados las realizan los grandes bancos. Los banqueros generalmente asumen que el riesgo probable de ganancia o pérdida en derivados es mucho menor que su “monto nocional”. Wells Fargo, por ejemplo, afirma que el concepto “no constituye, considerado de forma aislada, una medida significativa del perfil de riesgo de los instrumentos” y que “muchos de sus derivados se compensan entre sí”.

Sin embargo, como aprendimos en 2008, es posible perder una gran parte del “monto nocional” de una operación con derivados si la apuesta sale terriblemente mal, sobre todo si está vinculada a otras apuestas, lo que resulta en pérdidas para otras organizaciones simultáneamente. El efecto dominó puede ser masivo e impredecible.

Los bancos no les dicen a los inversores cuánto del “monto nocional” podrían perder en el peor de los casos, ni están obligados a hacerlo.  http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2013/01/08/five-years-after-the-financial-meltdown-the-water-is-still-full-of-big-sharks/

Hay muchos tipos de transacciones financieras que tienen poco o ningún valor real y que ponen en riesgo los mercados y la economía mundial.

¿A dónde podría llevarnos esto?

En lo que respecta a las preocupaciones económicas, consideremos que en un sermón del 7 de julio de 1984, el difunto Herbert W. Armstrong escribió:

Y puedo ver ahora el acontecimiento que va a desencadenar la formación de la reunificación en Europa ; la resurrección del Sacro Imperio Romano Germánico medieval que hemos estado esperando y que está profetizado que vendrá…

Pero creo que un evento repentino, como si cayera de repente, conmocionará al mundo entero y hará que las naciones europeas se den cuenta de que deben unirse. Ahora creo que puedo ver cuál podría ser el evento que lo desencadenará… es decir, la situación económica mundial …

Toda la estructura bancaria en Estados Unidos es una red interconectada. Pero no solo eso, cada nación tiene que lidiar con otras naciones, con importaciones y exportaciones. Por lo tanto, necesitan un medio para transferir dinero de una nación a otra. Por lo tanto, la estructura bancaria es internacional e interconectada…

Ahora bien, cuando la estructura financiera se derrumba, toda la civilización se derrumbará…

La combinación de problemas económicos, disturbios civiles, asuntos migratorios, inquietudes islámicas y señales y prodigios aparentemente resultará en una Europa completamente unificada. Irán podría ser un detonante de parte de esto.

La Biblia profetiza que Europa se reorganizará (Apocalipsis 17:12-13) y tomará medidas para aumentar su oro (cf. Daniel 11;40-43).

Esto también coincidirá con aumentos en la deuda de los EE. UU., lo que no terminará bien para este país (Habacuc 2:6-8) ni para sus aliados descendientes de anglosajones (cf. Daniel 8:24-25; Jeremías 30:7).

El dólar estadounidense acabará valiendo solamente su valor residual, pues el propio país caerá.

Sí, existen peligros con la deuda y los derivados.